费用报销流程

费用报销流程

费用报销流程一般包括以下几个步骤：填写报销单：费用报销人需要自行将报销附件粘贴于费用报销单后，并按费用报销单上的内容填写完整，同时在报销人处签字。‌部门负责人复核：报销单需要送交本部门负责人进行复核并签字。财务审核：报销人将报销单送至财务部，由会计进行审核。‌总经理审批：经审核无误的费用报销单需要送呈总经理进行审批，总经理对报销单的真实性和合理性负全责。‌‌出纳复核并付款：出纳对报销单进行最后复核，并履行付款手续。此外，费用报销还需要注意以下几点：报销的票据与实际业务应相吻合，附件应能有力支撑费用发生的真实性。‌取得的发票需要符合税法要求，发票类别要恰当，且发票本身要合法有效。费用报销单应填写完整，包括费用明细、报销金额等信息。总的来说，费用报销流程需要遵循公司的规章制度，并确保报销的合法性和真实性。